Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 26 września 2024 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów podmiotu zależnego, Ekologistyki Sp. z o.o. (dalej: Ekologistyka), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Ekologistyki (tj. wartość 81 269 559,55 zł), w wyniku zawarcia trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy Ekologistyka (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel), (dalej: Umowa pożyczki).
Tym samym Spółka informuje o transakcji podmiotu zależnego, tj. Ekologistyki z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:
| 1 | Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC SE |
|
| 2 | Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
Ekologistyka (podmiot zależny wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita) oraz PCC SE są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE posiada 100% udziałów w PCC Chemicals GmbH, która według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 89,51% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, więc PCC Chemicals jest podmiotem dominującym wobec PCC Rokita. |
|
| 3 | Data i wartość istotnej transakcji |
|
26 września 2024 r.; Umowa pożyczki w kwocie 26 mln PLN |
|
| 4 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych |
|
Transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Pożyczka została udzielona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje m.in. aspekt zabezpieczenia pożyczki, będącego jednocześnie odniesieniem dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym. |
|
| 5 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki |
|
Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy Ekologistykę a PCC SE Umowy pożyczki w kwocie 26 mln PLN. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, iż umowa pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej. Transakcja została zabezpieczona poręczeniem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% wartości pożyczki oraz poręczenie zostało zabezpieczone zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości pożyczki. Ponadto Ekologistyka generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnie przepływów |
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych