Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2025 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów podmiotu zależnego, Ekologistyka Sp. z o.o. (dalej: Ekologistyka), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Ekologistyki (tj. wartość 81 269 559,55 zł), w wyniku zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Ekologistyka (pożyczkodawca) a PCC SE (pożyczkobiorca) (dalej: Umowa pożyczki). Ponadto w dniu 28 stycznia 2025 r. tytułem zabezpieczenia Umowy pożyczki pomiędzy Ekologistyką a PCC SE została zawarta umowa zastawu.
Tym samym Spółka informuje o transakcji podmiotu zależnego, tj. Ekologistyki z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:
| 1 | Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
PCC SE |
|
| 2 | Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja |
|
Ekologistyka (podmiot zależny wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita) oraz PCC SE są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym. PCC SE według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień raportu posiada 89,51% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, a PCC Rokita posiada 100% udziałów w Ekologistyka. |
|
| 3 | Data i wartość istotnej transakcji |
|
|
| 4 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych |
|
Transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Pożyczka została udzielona za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje warunki rynkowe transakcji (w tym uwzględnia okoliczność zabezpieczenia pożyczki). Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym. Transakcja umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego jest realizowana w związku z Umową pożyczki. |
|
| 5 | Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki |
Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, iż umowa pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej. Transakcja Umowy pożyczki została zabezpieczona zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 300% wartości pożyczki, na akcjach PCC EXOL S.A.
Ponadto Ekologistyka generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych przepływów. |
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych